即期远期 即期远期掉期是什么意思
11-26 浏览量：189
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1、什么是即期利率与远期利率
即期利率是债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券，在债券到期后，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付，一次性所得收益与本金的比率为即期利率。购买政府发行的无息债券，投资者可以低于票面价值的价格获得，债券到期后，债券持有人可按票面价值获得一次性的支付，购入价格的折扣额与票面价值的比率为即期利率。
远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。在现代金融分析中，远期利率应用广泛。它们可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。
2、即期本票和远期本票分别指的是什么？
自己撤是不可能,但系统会自动撤单,当天委托的明天就没效了
3、即期和远期的关系？
一、何谓远期外汇？
远期外汇系买卖未来某一特定时日之外汇，可分预购远期外汇及预售远期外汇。
二、优点
可规避汇率风险
锁定资金成本或利润
三、如何从事远期外汇交易？
承作对象：与本行有外汇业务往来，凡有实际外汇收支需要，且最近一年内无存款、放 款或外汇往来之不良记录者。均得办理远期外汇交易。
应附文件：商业交易文件或有关机关核准文件。同笔交易不得
在其他银行重覆订约。
每笔承作金额不超过外汇收支，扣除先行结汇或应付外汇后实
际可结售或结购之净额为准。
履约保证金：由本行各营业单位与客户自行议定。
订约期限及交割日：交割日可选择固定到期日或约定期间交割。
订价基础：
远期点数 = 即期汇率 x（报价币利率 - 被报价币利率） x 期间
远期汇率 = 即期汇率 ± 远期点数
交易惯例：
被报价币与报价币：被报价币系用来衡量其他货币价格的货币
，其计价单位为1，即1被报价币 = X（多少）报价币，换汇交
易之交易金额系以被报价币金额为准。
四、实例：
某甲一个月后有美元一百万元之收入，并预测一个月后美元将
贬值，则某甲可与本行订立----预售远期外汇契约。
假设即期汇率为 32.30，一个月远期点数 0.01（新台币与美元
一个月之利差），订约汇率则为 32.31（32.30 + 0.01 = 32.31），
一个月后美元如预测贬值至 32.00，则可规避汇兑损失
US$1,000,000 x （32.0 - 32.30） = -NT$300,000
在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：
直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。
期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内 今日焦点：
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广
4、什么是什么即期汇率和远期汇率？
即期汇率，又称现汇汇率，指买卖双方在成交后的两个营业日内办理交割手续所使用的汇率。
远期汇率，又称期汇汇率，是指外汇的买卖双方事先约定，据以在未来约定的期限办理交割时所使用的汇率。
简单来说，交割就是把钱打入账户的过程，即期汇率又叫现汇汇率，向银行提交购买或卖出外币申请后，外汇两个工作日内交割；远期汇率，就是事先与银行约定超过两个工作日后以某一汇率交割一定的数量外币。
5、掉期的远期交易与远期交易的区别是什么?
特点：(1)买与卖是有意识地同时进行的 (2)买与卖的货币种类相同，金额相等 (3)买卖交割期限不相同 掉期交易与即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易与远期交易或买卖的同时进行，故称之为复合的外汇买卖，主要用于银行同业之间的外汇交易。一些大公司也经常利用掉期交易进行套利活动。 掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。
6、即期外汇和远期外汇优缺点
放长线钓大鱼，时间越长风险越大。
7、即期外汇交易与远期外汇交易的不同点啊
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